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華商上游產業股票型證券投資基金招募說明書更新

2019-02-05 10:09 記者觀察網 點擊次數 :

華商上游產業股票型證券投資基金招募說明書更新查看PDF原文

華商上游產業股票型證券投資基金招

募說明書(更新)

(2019年第1號)

基金管理人:華商基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

二〇一九年二月

重要提示

華商上游產業股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2017年6月28日證監許可[2017]1067號文注冊。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險,本基金的特定風險等。

本基金為股票型基金,本基金在股票投資中重點關注上游產業相關的上市公司股票,這種評估具有一定的主觀性,將在個股投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。該類型股票的波動會受到宏觀經濟環境、行業周期和公司自身經營狀況等因素的影響。本基金堅持價值和長期投資理念,重視股票投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避股票市場和債券市場的下跌風險。同時,本基金可能因持續規模較小而被合并導致基金終止的風險。

投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止日為2018年12月27日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年9月30日(財務數據未經審計)。

目錄

一、緒言..............................................................................................................4

二、釋義..............................................................................................................4

三、基金管理人..................................................................................................8

四、基金托管人................................................................................................20

五、相關服務機構............................................................................................24

六、基金的募集................................................................................................53

七、基金合同的生效........................................................................................53

八、基金份額的申購、贖回與轉換................................................................54

九、基金的投資................................................................................................64

十、基金的財產................................................................................................78

十一、基金資產的估值....................................................................................78

十二、基金的收益與分配................................................................................84

十三、基金的費用與稅收................................................................................85

十四、基金的會計與審計................................................................................87

十五、基金的信息披露....................................................................................87

十六、風險揭示................................................................................................94

十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算........................................99

十八、基金合同的內容摘要..........................................................................100

十九、基金托管協議的內容摘要..................................................................125

二十、對基金份額持有人的服務..................................................................145

二十一、其他應披露事項..............................................................................147

二十二、招募說明書存放及查閱方式..........................................................150

二十三、備查文件..........................................................................................150

一、緒言

《華商上游產業股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“本招募說明書”)依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》

”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其他有關規定以及《華商上游產業股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

本招募說明書闡述了華商上游產業股票型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項,投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。



(此文不代表本網站觀點,僅代表作者言論,由此文引發的各種爭議,本網站聲明免責,也不承擔連帶責任。)

(責任編輯:主編)
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